Il corso si propone di analizzare le tecniche di pianificazione e controllo finanziario, con particolare riferimento alla gestione anticipata della tesoreria aziendale e dei rapporti con il sistema creditizio.
Intende, inoltre, presentare gli strumenti a supporto della gestione equilibrata dei flussi finanziari d'impresa.
Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di:
- Comprendere l'origine delle variazioni di tesoreria
- Saper effettuare previsioni di tesoreria
- Prendere decisioni su finanziamenti e impieghi
- Gestire le procedure di incasso, pagamento e le attività quotidiane di tesoreria
Modulo 1: Gestione finanziaria
- Le fonti di finanziamento
- La determinazione del costo del capitale
- Equilibrio finanziario e Indicatori di Bilancio
- La struttura patrimoniale
- La valutazione degli investimenti
Modulo 2: Il ruolo della finanza e della tesoreria
- La costruzione del piano finanziario
- l budget di tesoreria e la gestione della liquidità
- Bibliografia suggerita
- Bloc notes, penna
