Il corso insegna come saper leggere, costruire e interpretare i flussi di cassa aziendali per migliorare liquidità, investimenti e decisioni.
Teoria e pratica per la realizzazione di analisi dei flussi finanziari e la determinazione dei principali indicatori e parametri di bilancio.
I partecipanti apprendono come sviluppare autonomamente analisi per indici, individuare i flussi finanziari, realizzare la reportistica relativa.
Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di:
- Calcolare il ritorno dagli investimenti
- Calcolare il tasso di ritorno dalle vendite
- Calcolare il ritorno del capitale investito
- Calcolare la rotazione
- Conoscere i flussi finanziari di un’azienda
- Capire come si genera la liquidità
- Comprendere come è stata impiegata la liquidità generata
Il corso fornisce un metodo pratico per analizzare i flussi di cassa aziendali, leggere il bilancio in chiave finanziaria e costruire un rendiconto finanziario operativo con Excel.
Al termine del percorso i partecipanti avranno sviluppato un modello di analisi cash flow utilizzabile come base per attività di controllo, reporting e pianificazione finanziaria.
Questo corso è rivolto a analisti, controller, manager, professionisti, imprenditori e quanti abbiano esigenza di realizzare analisi del flusso di cassa utilizzando i fogli di Excel.
Modulo 1
Dall’utile alla cassa
Differenza tra redditività e liquidità
Lettura finanziaria del bilancio
Riclassificazione essenziale di Stato Patrimoniale e Conto Economico
Introduzione a capitale circolante, investimenti e fonti di finanziamento
Modulo 2
Analisi dei flussi e driver della liquidità
Flussi della gestione caratteristica
Variazioni del capitale circolante: investimenti, debito, patrimonio netto
Analisi delle cause che generano o assorbono cassa
Modulo 3
Rendiconto finanziario con Excel
Costruzione guidata di un rendiconto di cash flow
Collegamento tra bilancio, variazioni patrimoniali e flussi
Modulo 4
Interpretazione, reporting e decisioni
Indicatori finanziari: ROI/ROS/ROIC, rotazione
Scenari previsionali
Report per management
Caso: analisi completa di un’azienda e presentazione delle conclusioni
Il corso è realizzato con lezioni e labs di analisi, con esempi ed esercitazioni, spiegazioni dettagliate e argomenti sviluppati passo per passo.
- Il corso è in modalità formazione a distanza, online live streaming, cioè con il docente in diretta che tiene la lezione.
- I partecipanti dovranno essere dotati di pc o laptop con accesso Internet.
- Non è obbligatorio, ma è consigliabile il pacchetto Microsoft Office.
- Le lezioni saranno registrate e le registrazioni verranno messe a disposizione dei partecipanti per 2 mesi dalla fine delle lezioni.
- Coloro che avranno frequentato almeno l'80% delle ore di corso riceveranno un attestato di frequenza.
- Dopo la fine del corso saranno inviati materiali didattici per ripassare.
- Durante il corso saranno sviluppati esempi, casi, esercizi, simulazioni.
